| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
AP Constructions | 1 284 932.00 | 571 261.00 | 713 670.00 | 1 284 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 498.00 | 157 498.00 | | 157 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 687.00 | 734 920.00 | 793 767.00 | 1 528 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 169 151.00 | | 169 151.00 | 169 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 866.00 | | 172 866.00 | 172 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 552.00 | 734 920.00 | 966 633.00 | 1 701 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 000.00 | 284 001.00 | | 285 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 710.00 | 220 999.00 | | 226 710.00 |
DL TOTAL (I) | 901 110.00 | 894 400.00 | | 901 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 974.00 | 13 068.00 | | 5 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 291.00 | 48 291.00 | | 28 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 988.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 522.00 | 64 347.00 | | 65 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 633.00 | 958 747.00 | | 966 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 131.00 | 58 373.00 | | 43 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 280.00 | | 288 280.00 | 288 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 280.00 | | 288 280.00 | 288 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 281.00 | 282 114.00 | | 288 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 571.00 | 61 114.00 | | 61 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 710.00 | 220 999.00 | | 226 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 687.00 | | | 1 528 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 687.00 | | | 1 528 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 296.00 | 46 624.00 | | 688 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 296.00 | 46 624.00 | | 688 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 787.00 | 18 396.00 | | 40 787.00 |