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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 868.00 | 92 146.00 | 10 722.00 | 102 868.00 |
AP Constructions | 3 371 162.00 | 2 486 956.00 | 884 206.00 | 3 371 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 700.00 | 4 884 085.00 | 1 011 614.00 | 5 895 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 174.00 | 578 058.00 | 21 117.00 | 599 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 809.00 | | 192 809.00 | 192 809.00 |
BF Prêts | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 666 901.00 | 8 046 433.00 | 5 620 468.00 | 13 666 901.00 |
BT Marchandises | 5 427 317.00 | 227 137.00 | 5 200 180.00 | 5 427 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 836.00 | 2 074.00 | 83 761.00 | 85 836.00 |
BZ Autres créances | 3 732 647.00 | 5 045.00 | 3 727 602.00 | 3 732 647.00 |
CF Disponibilités | 527 587.00 | | 527 587.00 | 527 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 794 533.00 | 234 256.00 | 9 560 276.00 | 9 794 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 461 434.00 | 8 280 689.00 | 15 180 745.00 | 23 461 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 209 442.00 | -1 579 232.00 | | -3 209 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 005.00 | -1 630 210.00 | | -825 005.00 |
DK Provisions réglementées | 197 924.00 | 184 269.00 | | 197 924.00 |
DL TOTAL (I) | -1 536 361.00 | -725 011.00 | | -1 536 361.00 |
DP Provisions pour risques | 3 288.00 | 45 575.00 | | 3 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 035 490.00 | 3 228 985.00 | | 3 035 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 038 778.00 | 3 274 560.00 | | 3 038 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 367.00 | 10 597.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052 608.00 | 9 261 536.00 | | 8 052 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 981.00 | 2 321 485.00 | | 2 308 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 101.00 | 39 991.00 | | 194 101.00 |
EA Autres dettes | 3 117 270.00 | 1 447 932.00 | | 3 117 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 678 327.00 | 13 081 542.00 | | 13 678 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 180 745.00 | 15 631 090.00 | | 15 180 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 184 378.00 | | 64 184 378.00 | 64 184 378.00 |
FD Production vendue biens | 6 067 109.00 | | 6 067 109.00 | 6 067 109.00 |
FG Production vendue services | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 369 546.00 | | 70 369 546.00 | 70 369 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 185 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 951 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 181 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 727 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 223.00 | |
GE Autres charges | | | 27 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 031 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 366.00 | 20 452.00 | | 23 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 396.00 | 20 477.00 | | 23 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 034.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 077.00 | 31 026.00 | | 35 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 077.00 | 66 060.00 | | 35 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 681.00 | -45 584.00 | | -11 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 369.00 | 47 219.00 | | 59 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 444.00 | -134 037.00 | | -101 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 211 555.00 | 68 538 849.00 | | 71 211 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 036 560.00 | 70 169 059.00 | | 72 036 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 005.00 | -1 630 210.00 | | -825 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 048 922.00 | | 1 948 590.00 | 13 048 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 613.00 | 800 000.00 | 13 666 901.00 | 530 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 613.00 | | 10 058 845.00 | 530 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 040.00 | | 6 015.00 | 102 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646 882.00 | | 1 942 575.00 | 8 646 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 756 486.00 | 289 947.00 | | 7 756 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 298.00 | 9 036.00 | | 88 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 668 188.00 | 280 911.00 | | 7 668 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 269.00 | 35 021.00 | 21 366.00 | 184 269.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 274 560.00 | 86 279.00 | 322 061.00 | 3 274 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 030.00 | 227 137.00 | 232 030.00 | 232 030.00 |
6T Sur comptes clients | 10 920.00 | 6 112.00 | 9 913.00 | 10 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 950.00 | 233 249.00 | 241 943.00 | 242 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701 778.00 | 354 550.00 | 585 370.00 | 3 701 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 473.00 | 559 538.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 077.00 | 23 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052 608.00 | 8 052 608.00 | | 8 052 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 790.00 | 782 790.00 | | 782 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 191.00 | 1 526 191.00 | | 1 526 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 101.00 | 194 101.00 | | 194 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117 270.00 | 3 117 270.00 | | 3 117 270.00 |
UP Prêts | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 714 331.00 | 714 331.00 | | 714 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018 316.00 | 3 018 316.00 | | 3 018 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 339 629.00 | 3 839 629.00 | 3 500 000.00 | 7 339 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 672 960.00 | 13 672 960.00 | | 13 672 960.00 |