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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 433 135.00 | 34 481 615.00 | 1 951 520.00 | 36 433 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 885.00 | | 108 885.00 | 108 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 559 520.00 | 34 481 615.00 | 2 077 905.00 | 36 559 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 975.00 | | 2 273 975.00 | 2 273 975.00 |
BZ Autres créances | 296 509.00 | | 296 509.00 | 296 509.00 |
CF Disponibilités | 428 891.00 | | 428 891.00 | 428 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 480.00 | | 3 076 480.00 | 3 076 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 635 999.00 | 34 481 615.00 | 5 154 384.00 | 39 635 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 203.00 | 253 203.00 | | 253 203.00 |
DH Report à nouveau | 836 638.00 | -37 780.00 | | 836 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 856.00 | 874 418.00 | | -176 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 323.00 | 402 643.00 | | 187 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 308.00 | 1 537 484.00 | | 1 145 308.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 294.00 | 425 875.00 | | 44 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 256.00 | 10 072 023.00 | | 2 448 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 644.00 | 1 370 852.00 | | 878 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 653.00 | 983 051.00 | | 339 653.00 |
EA Autres dettes | 48 230.00 | 38 814.00 | | 48 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 759 077.00 | 13 038 285.00 | | 3 759 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 384.00 | 14 575 768.00 | | 5 154 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 448 256.00 | | | 2 448 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 943 355.00 | | 1 761 402.00 | 36 943 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 145 237.00 | | 36 559 520.00 | 2 145 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145 237.00 | | 36 542 020.00 | 2 145 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 925 855.00 | | 1 761 402.00 | 36 925 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 397 040.00 | 1 084 575.00 | | 33 397 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 397 040.00 | 1 084 575.00 | | 33 397 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 447 676.00 | 2 447 676.00 | | 2 447 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 644.00 | 878 644.00 | | 878 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 816.00 | 143 816.00 | | 143 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 975.00 | 2 273 975.00 | | 2 273 975.00 |
VB T. V. A. | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VC Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 252.00 | 2 459 752.00 | 17 500.00 | 2 477 252.00 |
VW T.V.A. | 194 936.00 | 194 936.00 | | 194 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 077.00 | 3 759 077.00 | | 3 759 077.00 |