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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 929.00 | 586.00 | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 807.00 | 98 582.00 | 99 225.00 | 197 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 664.00 | 99 511.00 | 100 154.00 | 199 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 619.00 | 45 875.00 | 21 744.00 | 67 619.00 |
BZ Autres créances | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
CF Disponibilités | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 128.00 | 45 875.00 | 139 253.00 | 185 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 792.00 | 145 386.00 | 239 406.00 | 384 792.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
DL TOTAL (I) | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
EA Autres dettes | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 549.00 | | | 122 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 406.00 | | | 239 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 804.00 | | 359 804.00 | 359 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 804.00 | | 359 804.00 | 359 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 662.00 | | | 365 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 426.00 | | | 256 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 404.00 | | 15 260.00 | 184 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 062.00 | | 15 260.00 | 184 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 898.00 | 20 612.00 | | 78 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 898.00 | 20 612.00 | | 78 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VC Groupe et associés | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 637.00 | 15 879.00 | 24 758.00 | 40 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 506.00 | 152 306.00 | 200.00 | 152 506.00 |
VW T.V.A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 549.00 | 97 791.00 | 24 758.00 | 122 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
ST Autres comptes | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 375.00 | | | 180 375.00 |