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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AP Constructions | 37 084.00 | 21 410.00 | 15 674.00 | 37 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 537.00 | 19 414.00 | 123.00 | 19 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 697.00 | 61 365.00 | 31 333.00 | 92 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 839.00 | 102 709.00 | 48 129.00 | 150 839.00 |
BT Marchandises | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 897.00 | 102 709.00 | 143 188.00 | 245 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
DH Report à nouveau | -66 164.00 | -69 082.00 | | -66 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 373.00 | 2 918.00 | | 10 373.00 |
DL TOTAL (I) | 39 574.00 | 29 200.00 | | 39 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 235.00 | 55 215.00 | | 33 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 387.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | 18 819.00 | | 14 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 419.00 | 62 438.00 | | 55 419.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 381.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 614.00 | 137 239.00 | | 103 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 188.00 | 166 439.00 | | 143 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 934.00 | | 508 934.00 | 508 934.00 |
FG Production vendue services | 134 870.00 | | 134 870.00 | 134 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 804.00 | | 643 804.00 | 643 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 651.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | 3 349.00 | | 11 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 152.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 152.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 960.00 | 3 197.00 | | 10 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 617.00 | 620 121.00 | | 655 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 243.00 | 617 203.00 | | 645 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 373.00 | 2 918.00 | | 10 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 933.00 | | | 176 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 094.00 | 150 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 094.00 | 149 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 413.00 | | | 175 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 152.00 | 12 651.00 | 26 094.00 | 116 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 632.00 | 12 651.00 | 26 094.00 | 115 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 184.00 | 20 455.00 | 10 729.00 | 31 184.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 614.00 | 92 886.00 | 10 729.00 | 103 614.00 |