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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 478.00 | 8 476.00 | 7 001.00 | 15 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 540.00 | 232 844.00 | 314 696.00 | 547 540.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 519.00 | 241 320.00 | 396 199.00 | 637 519.00 |
BT Marchandises | 160 290.00 | | 160 290.00 | 160 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BZ Autres créances | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CF Disponibilités | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 435.00 | | 281 435.00 | 281 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 153.00 | 241 320.00 | 678 833.00 | 920 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 278 896.00 | | | 278 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 912.00 | | | 230 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 937.00 | | | 399 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 833.00 | | | 678 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 219.00 | | | 224 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 042.00 | | 70 776.00 | 601 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 411.00 | 3 888.00 | 637 519.00 | 30 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 411.00 | 3 888.00 | 565 018.00 | 30 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 541.00 | | 70 776.00 | 528 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 410.00 | 60 244.00 | 2 335.00 | 183 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 410.00 | 60 244.00 | 2 335.00 | 183 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 912.00 | 55 202.00 | 173 113.00 | 230 912.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 414.00 | | | 368 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 538.00 | 81 036.00 | 2 502.00 | 83 538.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 929.00 | 224 219.00 | 173 113.00 | 399 929.00 |