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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 688.00 | 172 421.00 | 9 266.00 | 181 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 115.00 | 344 626.00 | 270 489.00 | 615 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 247.00 | 532 165.00 | 319 081.00 | 851 247.00 |
BT Marchandises | 3 138 654.00 | 140 569.00 | 2 998 085.00 | 3 138 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 187.00 | | 488 187.00 | 488 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 872.00 | 34 195.00 | 980 677.00 | 1 014 872.00 |
BZ Autres créances | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CF Disponibilités | 114 759.00 | | 114 759.00 | 114 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 780.00 | 174 764.00 | 4 639 016.00 | 4 813 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 028.00 | 706 929.00 | 4 958 098.00 | 5 665 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 046.00 | 122 046.00 | | 122 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
DG Autres réserves | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
DH Report à nouveau | -690 185.00 | -755 584.00 | | -690 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 186.00 | 65 399.00 | | 206 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 605.00 | 1 499 419.00 | | 1 705 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 674.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 781.00 | 1 542 733.00 | | 1 470 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 096.00 | 343 097.00 | | 230 096.00 |
EA Autres dettes | 1 551 351.00 | 1 489 818.00 | | 1 551 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 493.00 | 3 376 323.00 | | 3 252 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 098.00 | 4 875 742.00 | | 4 958 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 493.00 | 3 376 323.00 | | 3 252 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 613 959.00 | | 8 613 959.00 | 8 613 959.00 |
FD Production vendue biens | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
FG Production vendue services | 519 916.00 | | 519 916.00 | 519 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 136 844.00 | | 9 136 844.00 | 9 136 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 187 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 960 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 969.00 | |
GE Autres charges | | | 9 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 997 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | 6 782.00 | | 2 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 300.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 353.00 | 7 082.00 | | 11 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 093.00 | 4 584.00 | | 6 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 4 584.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | 2 498.00 | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 216 328.00 | 7 899 467.00 | | 9 216 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 142.00 | 7 834 068.00 | | 9 010 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 186.00 | 65 399.00 | | 206 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 781.00 | 1 470 781.00 | | 1 470 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551 351.00 | 1 551 351.00 | | 1 551 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 966 047.00 | 966 047.00 | | 966 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
VB T. V. A. | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 746.00 | 1 027 919.00 | 48 824.00 | 1 076 746.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 493.00 | 3 252 493.00 | | 3 252 493.00 |