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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 389.00 | 53 667.00 | 722.00 | 54 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 379.00 | 53 667.00 | 115 712.00 | 169 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 576 622.00 | | 2 576 622.00 | 2 576 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 080.00 | | 809 080.00 | 809 080.00 |
BZ Autres créances | 868 497.00 | | 868 497.00 | 868 497.00 |
CF Disponibilités | -72 636.00 | | -72 636.00 | -72 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 562.00 | | 4 181 562.00 | 4 181 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 941.00 | 53 667.00 | 4 297 275.00 | 4 350 941.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 726 663.00 | | | 726 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 041.00 | | | 315 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 705.00 | | | 1 096 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 705.00 | | | 1 967 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 058.00 | | | 392 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 463.00 | | | 284 463.00 |
EA Autres dettes | 387 937.00 | | | 387 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 570.00 | | | 3 200 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 275.00 | | | 4 297 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 866.00 | | | 1 232 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827 705.00 | | | 1 827 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 279 624.00 | | 5 279 624.00 | 5 279 624.00 |
FG Production vendue services | 637 134.00 | | 637 134.00 | 637 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 759.00 | | 5 916 759.00 | 5 916 759.00 |
FM Production stockée | | | -1 102 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 562.00 | | | 4 834 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 521.00 | | | 4 519 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 041.00 | | | 315 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 058.00 | 392 058.00 | | 392 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 937.00 | 387 937.00 | | 387 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
UX Autres créances clients | 809 080.00 | 809 080.00 | | 809 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
VC Groupe et associés | 279 369.00 | 279 369.00 | | 279 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 705.00 | | 1 967 705.00 | 1 967 705.00 |
VI Groupe et associés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 096.00 | 423 096.00 | | 423 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 552.00 | 1 677 577.00 | 48 975.00 | 1 726 552.00 |
VW T.V.A. | 200 865.00 | 200 865.00 | | 200 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 570.00 | 1 232 866.00 | 1 967 705.00 | 3 200 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358 300.00 | | | 358 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 268.00 | | | 208 268.00 |
ST Autres comptes | 161 923.00 | | | 161 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
YT Sous‐traitance | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 248.00 | | | 359 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 227.00 | | | 576 227.00 |