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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 163.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 347.00 | |
BT Marchandises | | | 5 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 927.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 933.00 | |
CF Disponibilités | | | 211 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 270 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 323 092.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 943.00 | 125 632.00 | | 110 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 718.00 | 68 811.00 | | 43 718.00 |
DL TOTAL (I) | 163 461.00 | 203 243.00 | | 163 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 836.00 | 54 872.00 | | 50 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 650.00 | 48 253.00 | | 45 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 850.00 | 53 434.00 | | 60 850.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 3 016.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 631.00 | 159 576.00 | | 159 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 092.00 | 362 819.00 | | 323 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 631.00 | 159 576.00 | | 159 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 321.00 | | 3 687.00 | 163 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 226.00 | | 3 687.00 | 132 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 569.00 | 6 277.00 | | 108 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 569.00 | 6 277.00 | | 108 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VI Groupe et associés | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 631.00 | 159 631.00 | | 159 631.00 |