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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 201.00 | 24 868.00 | 332.00 | 25 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 026.00 | 8 754.00 | 271.00 | 9 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 564.00 | 63 525.00 | 6 039.00 | 69 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 823.00 | 97 148.00 | 6 674.00 | 103 823.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 636.00 | | 267 636.00 | 267 636.00 |
BZ Autres créances | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 061.00 | | 120 061.00 | 120 061.00 |
CF Disponibilités | 516 692.00 | | 516 692.00 | 516 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 385.00 | | 1 025 385.00 | 1 025 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 208.00 | 97 148.00 | 1 032 059.00 | 1 129 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 440 333.00 | | | 440 333.00 |
DH Report à nouveau | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 167.00 | | | 167 167.00 |
DL TOTAL (I) | 816 388.00 | | | 816 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 989.00 | | | 145 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 670.00 | | | 215 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 059.00 | | | 1 032 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 670.00 | | | 215 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 970.00 | 103 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 610.00 | 25 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 78 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 346.00 | 5 772.00 | 4 970.00 | 96 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 915.00 | 563.00 | 2 610.00 | 26 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 430.00 | 5 208.00 | 2 359.00 | 69 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 267 636.00 | 267 636.00 | | 267 636.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 475.00 | 308 445.00 | 30.00 | 308 475.00 |
VW T.V.A. | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 670.00 | 215 670.00 | | 215 670.00 |