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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 771.00 | 10 974.00 | 797.00 | 11 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 530.00 | 13 939.00 | 163 591.00 | 177 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BZ Autres créances | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
CF Disponibilités | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 913.00 | 13 939.00 | 244 974.00 | 258 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 160 774.00 | 180 937.00 | | 160 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 439.00 | 29 837.00 | | 33 439.00 |
DL TOTAL (I) | 195 863.00 | 212 424.00 | | 195 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 3 840.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 36 194.00 | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 875.00 | 45 923.00 | | 36 875.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 25 114.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 111.00 | 111 071.00 | | 49 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 974.00 | 323 495.00 | | 244 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 111.00 | 111 071.00 | | 49 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 530.00 | | | 177 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 449.00 | | | 160 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 830.00 | 1 109.00 | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 830.00 | 1 109.00 | | 12 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 551.00 | 15 960.00 | | 14 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 160.00 | 9 478.00 | | 9 160.00 |
ST Autres comptes | 142 930.00 | 68 578.00 | | 142 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 165.00 | 52 713.00 | | 46 165.00 |
YT Sous‐traitance | 88 762.00 | 113 131.00 | | 88 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 551.00 | 15 960.00 | | 14 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374.00 | 680.00 | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 016.00 | 243 900.00 | | 287 016.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |