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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 929.00 | 2 821.00 | 4 108.00 | 6 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 8 694.00 | 8 905.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 826.00 | 11 515.00 | 16 311.00 | 27 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 452.00 | | 135 452.00 | 135 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 278.00 | 11 515.00 | 151 763.00 | 163 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 369.00 | 478.00 | | 28 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 332.00 | 29 090.00 | | -29 332.00 |
DL TOTAL (I) | 15 537.00 | 44 869.00 | | 15 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 137.00 | 57 832.00 | | 96 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 074.00 | 24 394.00 | | 7 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 5 947.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 9 528.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 670.00 | 24 537.00 | | 28 670.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 226.00 | 123 438.00 | | 136 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 763.00 | 168 306.00 | | 151 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 881.00 | 100 736.00 | | 58 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 244.00 | | 13 583.00 | 14 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 944.00 | | 12 585.00 | 11 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 998.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193.00 | 2 322.00 | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 193.00 | 2 322.00 | | 9 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 137.00 | 18 791.00 | 67 463.00 | 96 137.00 |
VI Groupe et associés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 976.00 | 57 631.00 | 67 463.00 | 134 976.00 |