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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 900.00 | 104 747.00 | 45 153.00 | 149 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 635.00 | 196 434.00 | 91 202.00 | 287 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 104.00 | 301 181.00 | 208 924.00 | 510 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 540.00 | 62 794.00 | 1 197 746.00 | 1 260 540.00 |
BZ Autres créances | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555 634.00 | | 1 555 634.00 | 1 555 634.00 |
CF Disponibilités | 19 971 096.00 | | 19 971 096.00 | 19 971 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 962 661.00 | 62 794.00 | 22 899 867.00 | 22 962 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 472 765.00 | 363 974.00 | 23 108 791.00 | 23 472 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 061.00 | 248 710.00 | | 190 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 577.00 | 506 351.00 | | 475 577.00 |
DL TOTAL (I) | 720 638.00 | 810 061.00 | | 720 638.00 |
DP Provisions pour risques | 223 588.00 | 223 588.00 | | 223 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 588.00 | 223 588.00 | | 223 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 784.00 | 215 355.00 | | 237 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 209.00 | 1 007 274.00 | | 1 265 209.00 |
EA Autres dettes | 19 661 572.00 | 16 945 418.00 | | 19 661 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 164 565.00 | 19 669 145.00 | | 22 164 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 108 791.00 | 20 702 794.00 | | 23 108 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 164 565.00 | 18 669 145.00 | | 21 164 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 293 843.00 | | 6 293 843.00 | 6 293 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 293 843.00 | | 6 293 843.00 | 6 293 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 785 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478 472.00 | 365 493.00 | | 478 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 495.00 | 808.00 | | 8 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 022.00 | 2 550.00 | | 8 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | 3 493.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 746.00 | 6 043.00 | | 8 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -5 236.00 | | -251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 326.00 | 203 375.00 | | 192 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 795 210.00 | 6 250 690.00 | | 6 795 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 634.00 | 5 744 339.00 | | 6 319 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 577.00 | 506 351.00 | | 475 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 301.00 | 60 519.00 | | 74 301.00 |