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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796.00 | 6 468.00 | 328.00 | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 189.00 | 4 405.00 | 1 784.00 | 6 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 263.00 | 10 874.00 | 3 389.00 | 14 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BN En cours de production de biens | 599 541.00 | | 599 541.00 | 599 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 315.00 | | 397 315.00 | 397 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 865.00 | 60 995.00 | 195 871.00 | 256 865.00 |
BZ Autres créances | 458 651.00 | | 458 651.00 | 458 651.00 |
CF Disponibilités | 101 971.00 | | 101 971.00 | 101 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 220.00 | 60 995.00 | 1 761 225.00 | 1 822 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 483.00 | 71 869.00 | 1 764 614.00 | 1 836 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 110.00 | 127 770.00 | | 168 110.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 469.00 | 40 340.00 | | 45 469.00 |
DL TOTAL (I) | 222 386.00 | 176 916.00 | | 222 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 9 805.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 660.00 | 40 703.00 | | 52 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 671.00 | 579 407.00 | | 794 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 153.00 | 394 248.00 | | 555 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 895.00 | 146 375.00 | | 138 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 228.00 | 1 170 537.00 | | 1 542 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 614.00 | 1 347 453.00 | | 1 764 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 557.00 | 591 130.00 | | 747 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 9 805.00 | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 890.00 | | 880 890.00 | 880 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 890.00 | | 880 890.00 | 880 890.00 |
FM Production stockée | | | 107 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 164.00 | 42 130.00 | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | 1 144.00 | | 3 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | 2 344.00 | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 191.00 | 1 245.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | 1 245.00 | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | 1 099.00 | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | 6 895.00 | | 11 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 304.00 | 1 133 423.00 | | 1 008 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 835.00 | 1 093 083.00 | | 962 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 469.00 | 40 340.00 | | 45 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 955.00 | | 2 308.00 | 11 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 777.00 | | 1 208.00 | 11 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 1 100.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 728.00 | 1 146.00 | | 9 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 728.00 | 1 146.00 | | 9 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 153.00 | 555 153.00 | | 555 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 188 455.00 | | | 188 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
VB T. V. A. | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
VC Groupe et associés | 393 051.00 | | | 393 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VP Divers | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 061.00 | 649 422.00 | 69 639.00 | 719 061.00 |
VW T.V.A. | 131 335.00 | 131 335.00 | | 131 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 557.00 | 747 557.00 | | 747 557.00 |