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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 364.00 | 9 153.00 | 211.00 | 9 364.00 |
AH Fonds commercial | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 402.00 | 16 658.00 | 3 744.00 | 20 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 777.00 | 341 109.00 | 598 668.00 | 939 777.00 |
BP En cours de production de services | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 392.00 | 2 500.00 | 795 892.00 | 798 392.00 |
BZ Autres créances | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
CF Disponibilités | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 962.00 | 2 500.00 | 1 002 462.00 | 1 004 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 739.00 | 343 609.00 | 1 601 130.00 | 1 944 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 848 219.00 | 315 297.00 | 532 922.00 | 848 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 96 745.00 | | | 96 745.00 |
DH Report à nouveau | -45 813.00 | | | -45 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
DL TOTAL (I) | 251 153.00 | | | 251 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 348.00 | | | 617 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 328.00 | | | 385 328.00 |
EA Autres dettes | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 713.00 | | | 225 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 977.00 | | | 1 349 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 130.00 | | | 1 601 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 183.00 | | | 814 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 289.00 | | 194 338.00 | 752 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 415.00 | | 192 804.00 | 655 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 12 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 939 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 848 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 770.00 | 20 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 826.00 | | 1 346.00 | 25 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 736.00 | | 188.00 | 12 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 991.00 | 137 888.00 | 6 770.00 | 209 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 214.00 | 131 083.00 | | 184 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 2 567.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 190.00 | 4 238.00 | 6 770.00 | 19 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | 5 833.00 | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | 5 833.00 | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | 5 833.00 | 8 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 713.00 | 225 713.00 | | 225 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
UX Autres créances clients | 795 392.00 | 795 392.00 | | 795 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 083.00 | 81 289.00 | 445 794.00 | 617 083.00 |
VI Groupe et associés | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 125.00 | 899 281.00 | 15 844.00 | 915 125.00 |
VW T.V.A. | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 977.00 | 814 183.00 | 445 794.00 | 1 349 977.00 |