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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 905.00 | 32 960.00 | 1 945.00 | 34 905.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 055.00 | 32 960.00 | 62 095.00 | 95 055.00 |
060 Stock marchandises | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
072 Créances – Autres | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
110 Total général Actif | 125 638.00 | 32 960.00 | 92 678.00 | 125 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 551.00 | | | 141 551.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113.00 | | | 113.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
252 Charges sociales | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | | | 304.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 826.00 | | | 18 826.00 |