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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 550.00 | 450.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 667.00 | 147 142.00 | 130 525.00 | 277 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 049.00 | 166 342.00 | 136 707.00 | 303 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 678 702.00 | 1.00 | 678 702.00 | 678 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 224.00 | 27 701.00 | 399 523.00 | 427 224.00 |
BZ Autres créances | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 774.00 | | 223 774.00 | 223 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 954.00 | 27 701.00 | 1 368 253.00 | 1 395 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 003.00 | 194 043.00 | 1 504 960.00 | 1 699 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 712 999.00 | 780 483.00 | | 712 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 007.00 | 82 990.00 | | 257 007.00 |
DL TOTAL (I) | 980 196.00 | 873 663.00 | | 980 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 411.00 | 105 680.00 | | 149 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 950.00 | 248 132.00 | | 278 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 506.00 | 193 722.00 | | 93 506.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 15 430.00 | | 2 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 764.00 | 562 964.00 | | 524 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 960.00 | 1 436 627.00 | | 1 504 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 353.00 | 500 545.00 | | 417 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 012.00 | | 86 442.00 | 219 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 303 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 287 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 763.00 | | 86 309.00 | 203 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | 133.00 | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 785.00 | 33 430.00 | 1 874.00 | 134 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 135.00 | 33 430.00 | 1 874.00 | 125 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 701.00 | 27 701.00 | 27 701.00 | 27 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 701.00 | 27 701.00 | 27 701.00 | 27 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 701.00 | 27 701.00 | 27 701.00 | 27 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 701.00 | 27 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 950.00 | 278 950.00 | | 278 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 397 669.00 | 397 669.00 | | 397 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 419.00 | 41 008.00 | 107 411.00 | 148 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 210.00 | 499 210.00 | | 499 210.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 764.00 | 417 353.00 | 107 411.00 | 524 764.00 |