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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 424.00 | | 66 424.00 | 66 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 390.00 | | 1 432 390.00 | 1 432 390.00 |
BZ Autres créances | 321 946.00 | | 321 946.00 | 321 946.00 |
CF Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 305.00 | | 346 305.00 | 346 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 626.00 | | 1 785 626.00 | 1 785 626.00 |
CU Autres participations | 1 310 766.00 | | 1 310 766.00 | 1 310 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
DG Autres réserves | 1 092 089.00 | 1 105 425.00 | | 1 092 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 748.00 | -13 337.00 | | -36 748.00 |
DK Provisions réglementées | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 324.00 | 1 423 072.00 | | 1 386 324.00 |
DP Provisions pour risques | 6 931.00 | 7 403.00 | | 6 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 931.00 | 7 403.00 | | 6 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | 26 836.00 | | 16 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 2 501.00 | | 2 917.00 |
EA Autres dettes | 367 031.00 | 419 915.00 | | 367 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 567.00 | 450 820.00 | | 388 567.00 |
ED (V) | 3 804.00 | 761.00 | | 3 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 626.00 | 1 882 056.00 | | 1 785 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 567.00 | 450 820.00 | | 388 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 337.00 | 28 004.00 | | 40 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 085.00 | 41 340.00 | | 77 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 748.00 | -13 337.00 | | -36 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 966.00 | | 66 424.00 | 1 365 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 966.00 | | 66 424.00 | 1 365 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 403.00 | 6 931.00 | 7 403.00 | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 766.00 | 6 931.00 | 7 403.00 | 69 766.00 |
UG ‐ Financières | | 6 931.00 | 7 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 031.00 | 367 031.00 | | 367 031.00 |
UP Prêts | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 424.00 | | 66 424.00 | 66 424.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VC Groupe et associés | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 446.00 | 195 446.00 | | 195 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 955.00 | 328 331.00 | 121 624.00 | 449 955.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 567.00 | 388 567.00 | | 388 567.00 |