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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 279.00 | 13 393.00 | 5 886.00 | 19 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 810.00 | 177 207.00 | 25 603.00 | 202 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 613.00 | 86 058.00 | 57 555.00 | 143 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 950.00 | 276 658.00 | 90 291.00 | 366 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 573.00 | 3 388.00 | 361 185.00 | 364 573.00 |
BZ Autres créances | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CF Disponibilités | 134 103.00 | | 134 103.00 | 134 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 093.00 | 3 388.00 | 619 705.00 | 623 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 044.00 | 280 047.00 | 709 996.00 | 990 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 378.00 | 195 380.00 | | 179 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 323.00 | -16 002.00 | | 46 323.00 |
DL TOTAL (I) | 236 702.00 | 190 378.00 | | 236 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 075.00 | 250 462.00 | | 209 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 390.00 | 122 464.00 | | 139 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 828.00 | 103 888.00 | | 124 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 294.00 | 521 815.00 | | 473 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 996.00 | 712 194.00 | | 709 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 323.00 | 313 311.00 | | 312 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 850.00 | | 33 242.00 | 337 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142.00 | 366 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 346 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 029.00 | | 7 250.00 | 12 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 074.00 | | 25 992.00 | 321 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 938.00 | 26 975.00 | 254.00 | 249 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 266.00 | 3 128.00 | | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 673.00 | 23 847.00 | 254.00 | 239 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 390.00 | 139 390.00 | | 139 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 360 507.00 | 360 507.00 | | 360 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 504.00 | 47 533.00 | 160 971.00 | 208 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 464.00 | 386 273.00 | 5 191.00 | 391 464.00 |
VW T.V.A. | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 294.00 | 312 323.00 | 160 971.00 | 473 294.00 |