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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 849.00 | 9 301.00 | 3 548.00 | 12 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 924.00 | 30 241.00 | 29 683.00 | 59 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 864.00 | 173 372.00 | 156 492.00 | 329 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 762.00 | 212 914.00 | 190 848.00 | 403 762.00 |
BT Marchandises | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 674.00 | 7 678.00 | 292 996.00 | 300 674.00 |
BZ Autres créances | 91 508.00 | | 91 508.00 | 91 508.00 |
CF Disponibilités | 190 594.00 | | 190 594.00 | 190 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 600.00 | 7 678.00 | 618 922.00 | 626 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 362.00 | 220 592.00 | 809 769.00 | 1 030 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 092.00 | | | 211 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 331 022.00 | | | 331 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 109.00 | | | 327 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 346.00 | | | 76 346.00 |
EA Autres dettes | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 747.00 | | | 478 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 769.00 | | | 809 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 059.00 | | | 235 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 703.00 | | 444 703.00 | 444 703.00 |
FD Production vendue biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 826 739.00 | | 826 739.00 | 826 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 392.00 | | 1 273 392.00 | 1 273 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 048.00 | | | 1 322 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 119.00 | | | 1 312 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 909.00 | | 61 676.00 | 392 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 823.00 | 403 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 823.00 | 389 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 935.00 | | 61 676.00 | 378 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 312.00 | 58 379.00 | 40 777.00 | 195 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 637.00 | 1 664.00 | | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 675.00 | 56 715.00 | 40 777.00 | 187 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 287 511.00 | 287 511.00 | | 287 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 511.00 | 82 823.00 | 216 475.00 | 326 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 577.00 | 393 452.00 | 1 125.00 | 394 577.00 |
VW T.V.A. | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 747.00 | 235 059.00 | 216 475.00 | 478 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
ST Autres comptes | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
YT Sous‐traitance | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 040.00 | | | 246 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 841.00 | | | 145 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 105.00 | | | 376 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |