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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 1 195.00 | 34.00 | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 853.00 | 8 610.00 | 3 243.00 | 11 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 131.00 | 10 433.00 | 284 698.00 | 295 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 511.00 | | 672 511.00 | 672 511.00 |
CF Disponibilités | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 802.00 | | 732 802.00 | 732 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 933.00 | 10 433.00 | 1 017 500.00 | 1 027 933.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 059.00 | 335 508.00 | | 395 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 701.00 | 59 551.00 | | 15 701.00 |
DL TOTAL (I) | 443 760.00 | 428 059.00 | | 443 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 162.00 | 25 176.00 | | 568 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 22 707.00 | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 395.00 | 44 301.00 | | 5 395.00 |
EA Autres dettes | | 336 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 740.00 | 430 356.00 | | 573 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 500.00 | 858 415.00 | | 1 017 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 740.00 | 430 356.00 | | 573 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 858 920.00 | | 858 920.00 | 858 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 920.00 | | 858 920.00 | 858 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 558.00 | 5 903.00 | | 13 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 875.00 | 67 087.00 | | 39 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 18 014.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 239.00 | 1 775 647.00 | | 921 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 538.00 | 1 716 096.00 | | 905 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 701.00 | 59 551.00 | | 15 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 299.00 | | 280 151.00 | 115 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 281 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 320.00 | 295 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 320.00 | 13 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 251.00 | | 151.00 | 110 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | 280 000.00 | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 910.00 | 16 770.00 | 96 246.00 | 89 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 283.00 | 16 770.00 | 96 246.00 | 89 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 568 162.00 | 568 162.00 | | 568 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 740.00 | 573 740.00 | | 573 740.00 |