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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 905.00 | 4 428.00 | 5 477.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 067.00 | 36 660.00 | 22 517.00 | 58 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 853 878.00 | 2 635 653.00 | 4 218 225.00 | 6 853 878.00 |
BZ Autres créances | 347 211.00 | | 347 211.00 | 347 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 058.00 | 11 933.00 | 21 125.00 | 33 058.00 |
CF Disponibilités | 4 375 225.00 | | 4 375 225.00 | 4 375 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 673 269.00 | 2 647 686.00 | 9 026 673.00 | 11 673 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 731 326.00 | 2 683 135.00 | 9 048 190.00 | 11 731 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 202.00 | 20 147.00 | | 27 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 254.00 | 141 107.00 | | 101 254.00 |
DL TOTAL (I) | 428 466.00 | 461 254.00 | | 428 466.00 |
DP Provisions pour risques | 309 260.00 | | | 309 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 260.00 | | | 309 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747.00 | 660.00 | | 1 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 678.00 | 323 199.00 | | 224 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 521.00 | 82 384.00 | | 105 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 268.00 | 3 735 517.00 | | 5 161 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 515.00 | 1 201 504.00 | | 1 531 515.00 |
EA Autres dettes | 53 833.00 | 66 002.00 | | 53 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 007.00 | 959 290.00 | | 1 201 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 310 474.00 | 6 169 586.00 | | 8 310 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 190.00 | 8 630 840.00 | | 9 048 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 640 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 640 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 782 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 000 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 635 653.00 | |
GE Autres charges | | | 149 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 358 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 922.00 | 3 761.00 | | 4 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | 3 761.00 | | 4 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325.00 | 589.00 | | 5 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 325.00 | 589.00 | | 5 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 3 172.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 701.00 | 50 577.00 | | 33 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 822 603.00 | 32 086 804.00 | | 39 822 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 721 250.00 | 31 846 697.00 | | 39 721 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 253.00 | 141 107.00 | | 101 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 970.00 | | 5 082.00 | 54 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | | 2 455.00 | 4 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 666.00 | 884.00 | | 34 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 884.00 | | 3 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 309 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 689 334.00 | 2 635 653.00 | 1 689 334.00 | 1 689 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 860.00 | 11 932.00 | 13 860.00 | 13 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703 194.00 | 2 647 585.00 | 1 703 194.00 | 1 703 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703 194.00 | 2 956 845.00 | | 1 703 194.00 |
UG ‐ Financières | | 321 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 268.00 | 5 161 268.00 | | 5 161 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201 007.00 | 1 201 007.00 | | 1 201 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 853 878.00 | | | 6 853 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 209 672.00 | 209 672.00 | | 209 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 738.00 | | | 238 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 220 729.00 | 7 203 689.00 | 17 043.00 | 7 220 729.00 |
VW T.V.A. | 1 462 852.00 | 1 462 852.00 | | 1 462 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 703 953.00 | 8 187 300.00 | 16 653.00 | 8 703 953.00 |