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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 578.00 | 1 403 363.00 | 158 215.00 | 1 561 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 795.00 | 1 403 363.00 | 188 432.00 | 1 591 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 327.00 | | 448 327.00 | 448 327.00 |
CF Disponibilités | 187 558.00 | | 187 558.00 | 187 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 291.00 | | 738 291.00 | 738 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 086.00 | 1 403 363.00 | 926 724.00 | 2 330 086.00 |
CU Autres participations | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 241 470.00 | 259 899.00 | | 241 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 084.00 | 2 542.00 | | 23 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
DL TOTAL (I) | 360 943.00 | 311 940.00 | | 360 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | 3 100.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 3 100.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 993.00 | 260 323.00 | | 160 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 143.00 | 175 919.00 | | 217 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 16 626.00 | | 26 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 190.00 | 57 673.00 | | 155 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 580.00 | 540 541.00 | | 559 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 724.00 | 855 581.00 | | 926 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 743.00 | 349 984.00 | | 438 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 5.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 046.00 | | 27 751.00 | 1 631 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 002.00 | 1 591 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 002.00 | 1 561 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 031.00 | | 27 549.00 | 1 601 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | 202.00 | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 301.00 | 28 063.00 | 67 002.00 | 1 442 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 301.00 | 28 063.00 | 67 002.00 | 1 442 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UX Autres créances clients | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 878.00 | 40 041.00 | 120 837.00 | 160 878.00 |
VI Groupe et associés | 217 142.00 | 217 142.00 | | 217 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
VW T.V.A. | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 580.00 | 438 742.00 | 120 837.00 | 559 580.00 |