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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 201.00 | 20 647.00 | 2 554.00 | 23 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 506.00 | 48 502.00 | 3.00 | 48 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 708.00 | 69 150.00 | 2 558.00 | 71 708.00 |
BT Marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 766.00 | 69 150.00 | 16 616.00 | 85 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 967.00 | -100 602.00 | | -105 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 303.00 | -5 365.00 | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | -86 664.00 | -97 967.00 | | -86 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 850.00 | 10 000.00 | | 8 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 682.00 | 79 260.00 | | 68 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 10 970.00 | | 12 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 290.00 | 13 190.00 | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 280.00 | 113 421.00 | | 103 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 616.00 | 15 453.00 | | 16 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 280.00 | 113 421.00 | | 103 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 681.00 | 40 558.00 | | 58 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 377.00 | 45 923.00 | | 47 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 303.00 | -5 365.00 | | 11 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 693.00 | | 2 685.00 | 71 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 71 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 71 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 693.00 | | 2 685.00 | 71 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 214.00 | 606.00 | 2 670.00 | 71 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 214.00 | 606.00 | 2 670.00 | 71 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VI Groupe et associés | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 165.00 | 111 165.00 | | 111 165.00 |