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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
040 Immobilisations financières | 37 392.00 | 29 000.00 | 8 392.00 | 37 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 036.00 | 43 644.00 | 8 392.00 | 52 036.00 |
060 Stock marchandises | 35 055.00 | 2 657.00 | 32 398.00 | 35 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
072 Créances – Autres | 74 092.00 | 34 033.00 | 40 059.00 | 74 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 256.00 | | 140 256.00 | 140 256.00 |
084 Disponibilités | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 964.00 | 36 690.00 | 265 274.00 | 301 964.00 |
110 Total général Actif | 354 000.00 | 80 334.00 | 273 666.00 | 354 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 914.00 | | | 221 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 122.00 | | | 283 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 629.00 | | | 183 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
242 Autres charges externes. | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 998.00 | | | 274 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
280 Produits financiers | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 211.00 | | | 211.00 |
294 Charges financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -755.00 | | | -755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 237.00 | | | 27 237.00 |