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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 551.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 739.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 586.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 803.00 | |
BZ Autres créances | | | 359 917.00 | |
CF Disponibilités | | | 234 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 724 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 752 321.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 160.00 | 100 868.00 | | 104 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 974.00 | 263 292.00 | | 260 974.00 |
DL TOTAL (I) | 373 383.00 | 372 410.00 | | 373 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 3 145.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 824.00 | 21 650.00 | | 41 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 290.00 | 140 144.00 | | 112 290.00 |
EA Autres dettes | 36 034.00 | 31 013.00 | | 36 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 417.00 | 188 245.00 | | 185 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 938.00 | 384 399.00 | | 378 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 321.00 | 756 808.00 | | 752 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 384 399.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 462.00 | | 11 897.00 | 66 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 74 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 51 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 813.00 | | 11 897.00 | 43 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 404.00 | 5 969.00 | 3 760.00 | 44 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | 1 516.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 772.00 | 4 453.00 | 3 760.00 | 38 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 126 803.00 | 126 803.00 | | 126 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 012.00 | 309 012.00 | | 309 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 927.00 | 487 977.00 | 13 950.00 | 501 927.00 |