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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 5 681.00 | 398.00 | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 878.00 | 26 262.00 | 5 616.00 | 31 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 188.00 | 31 943.00 | 11 245.00 | 43 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 166.00 | | 194 166.00 | 194 166.00 |
BZ Autres créances | 1 556 636.00 | | 1 556 636.00 | 1 556 636.00 |
CF Disponibilités | 568 300.00 | | 568 300.00 | 568 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 555.00 | | 2 342 555.00 | 2 342 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 743.00 | 31 943.00 | 2 353 800.00 | 2 385 743.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 000 111.00 | 684 878.00 | | 1 000 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 359.00 | 315 233.00 | | 445 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 271.00 | 1 008 911.00 | | 1 454 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 115.00 | 1 451.00 | | 4 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 989.00 | 84 490.00 | | 720 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 827.00 | 31 448.00 | | 58 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 081.00 | 320 112.00 | | 113 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 529.00 | 440 018.00 | | 899 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 800.00 | 1 448 929.00 | | 2 353 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 426.00 | 440 018.00 | | 820 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 877.00 | 682.00 | 582 559.00 | 581 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 877.00 | 682.00 | 582 559.00 | 581 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 7 772.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 268 994.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | 1 445.00 | | 3 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | 263 260.00 | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | 5 733.00 | | -2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 468.00 | 145 101.00 | | 131 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 643.00 | 1 497 544.00 | | 1 348 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 283.00 | 1 182 311.00 | | 903 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 359.00 | 315 233.00 | | 445 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 943.00 | | 3 322.00 | 220 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 077.00 | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 077.00 | 43 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 805.00 | | 3 073.00 | 28 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 059.00 | | 249.00 | 186 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 103.00 | 3 839.00 | | 28 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | 266.00 | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | 3 573.00 | | 22 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 285.00 | 81 285.00 | | 81 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 194 166.00 | 194 166.00 | | 194 166.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VC Groupe et associés | 842 747.00 | 842 747.00 | | 842 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
VI Groupe et associés | 639 704.00 | 639 704.00 | | 639 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 813.00 | 703 813.00 | | 703 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 305.00 | 1 778 305.00 | | 1 778 305.00 |
VW T.V.A. | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 632.00 | 899 529.00 | 79 103.00 | 978 632.00 |