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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 548.00 | 8 592.00 | 1 956.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 763.00 | 33 328.00 | 11 436.00 | 44 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 103 197.00 | | 103 197.00 | 103 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 884.00 | | 134 884.00 | 134 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 647.00 | 33 328.00 | 146 319.00 | 179 647.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DH Report à nouveau | -16 806.00 | -31 266.00 | | -16 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 004.00 | 14 460.00 | | 21 004.00 |
DL TOTAL (I) | 25 618.00 | 4 614.00 | | 25 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 160.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 211.00 | 55 162.00 | | 67 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 265.00 | 52 624.00 | | 52 265.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 702.00 | 107 946.00 | | 120 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 319.00 | 112 559.00 | | 146 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 845.00 | | 714 845.00 | 714 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 845.00 | | 714 845.00 | 714 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 8 333.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 8 333.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 87.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 201.00 | 87.00 | | 15 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | 8 246.00 | | 3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 021.00 | 631 738.00 | | 736 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 017.00 | 617 278.00 | | 715 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 004.00 | 14 460.00 | | 21 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 502.00 | 29 818.00 | | 20 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 735.00 | | 12 463.00 | 43 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 435.00 | 44 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 435.00 | 34 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 128.00 | | 12 463.00 | 33 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 746.00 | 2 345.00 | 764.00 | 31 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 620.00 | 2 345.00 | 764.00 | 30 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 702.00 | 120 702.00 | | 120 702.00 |