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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 1 843 070.00 | 1 073 521.00 | 769 549.00 | 1 843 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 070.00 | 1 073 521.00 | 1 319 549.00 | 2 393 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
BZ Autres créances | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 020.00 | 1 073 521.00 | 1 484 499.00 | 2 558 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 821.00 | 371 967.00 | | 463 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 306.00 | 171 854.00 | | -247 306.00 |
DL TOTAL (I) | 225 315.00 | 552 621.00 | | 225 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 105.00 | 124 016.00 | | 669 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 736.00 | 707 188.00 | | 102 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 936.00 | 5 751.00 | | 14 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407.00 | 11 184.00 | | 8 407.00 |
EA Autres dettes | 464 000.00 | 129 000.00 | | 464 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 184.00 | 977 138.00 | | 1 259 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 499.00 | 1 529 759.00 | | 1 484 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 166.00 | 977 138.00 | | 684 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 547.00 | | 251 547.00 | 251 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 547.00 | | 251 547.00 | 251 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 002.00 | |
GE Autres charges | | | 320 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 548.00 | 405 853.00 | | 251 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 854.00 | 233 999.00 | | 498 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 306.00 | 171 854.00 | | -247 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 070.00 | | | 2 393 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 070.00 | | | 2 393 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 519.00 | 93 002.00 | | 980 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 519.00 | 93 002.00 | | 980 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 105.00 | 94 087.00 | 398 228.00 | 669 105.00 |
VI Groupe et associés | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 791.00 | 162 791.00 | | 162 791.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 184.00 | 684 166.00 | 398 228.00 | 1 259 184.00 |