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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 350.00 | 16 126.00 | 11 224.00 | 27 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 100.00 | 41 913.00 | 37 187.00 | 79 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 523.00 | 58 039.00 | 265 485.00 | 323 523.00 |
BT Marchandises | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 357.00 | 58 039.00 | 299 318.00 | 357 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 819.00 | 129 984.00 | | 137 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 647.00 | 7 835.00 | | 17 647.00 |
DL TOTAL (I) | 164 266.00 | 146 619.00 | | 164 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 707.00 | 43 071.00 | | 28 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 851.00 | 48 851.00 | | 58 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 8 277.00 | | 10 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 768.00 | 36 088.00 | | 36 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 052.00 | 136 286.00 | | 135 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 318.00 | 282 905.00 | | 299 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 688.00 | 136 286.00 | | 116 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 315.00 | | 387 315.00 | 387 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 315.00 | | 387 315.00 | 387 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 7 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 824.00 | 11 725.00 | | 10 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 69.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 408.00 | 399 324.00 | | 479 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 761.00 | 391 489.00 | | 461 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 647.00 | 7 835.00 | | 17 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 309.00 | | 54 214.00 | 269 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 073.00 | | 52 377.00 | 54 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | 1 837.00 | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 106.00 | 7 933.00 | | 50 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 106.00 | 7 933.00 | | 50 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 708.00 | 10 344.00 | 18 364.00 | 28 708.00 |
VI Groupe et associés | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 052.00 | 116 688.00 | 18 364.00 | 135 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | 5 631.00 | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 410.00 | 7 161.00 | | 16 410.00 |
ST Autres comptes | 29 616.00 | 16 642.00 | | 29 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 531.00 | 37 115.00 | | 72 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | 1 839.00 | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 708.00 | 7 470.00 | | 6 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 195.00 | 41 418.00 | | 41 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 321.00 | 20 495.00 | | 31 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 557.00 | 60 918.00 | | 118 557.00 |