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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AN Terrains | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
AP Constructions | 474 150.00 | 43 643.00 | 430 507.00 | 474 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 2 975.00 | 5 525.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 213.00 | 4 668.00 | 29 545.00 | 34 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 535.00 | 52 284.00 | 533 251.00 | 585 535.00 |
BT Marchandises | 158 914.00 | | 158 914.00 | 158 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
BZ Autres créances | 875 404.00 | 97 182.00 | 778 222.00 | 875 404.00 |
CF Disponibilités | 311 225.00 | | 311 225.00 | 311 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 413.00 | 97 182.00 | 1 403 230.00 | 1 500 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 948.00 | 149 467.00 | 1 936 481.00 | 2 085 948.00 |
CU Autres participations | 16 555.00 | 998.00 | 15 557.00 | 16 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 229 547.00 | 63 458.00 | | 229 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 188.00 | 238 089.00 | | 21 188.00 |
DL TOTAL (I) | 690 735.00 | 709 547.00 | | 690 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 253.00 | 511 038.00 | | 806 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 497.00 | 40 838.00 | | 120 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 249.00 | 106 719.00 | | 153 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 840.00 | | 5 989.00 |
EA Autres dettes | 158 839.00 | 30 944.00 | | 158 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 746.00 | 696 299.00 | | 1 245 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 481.00 | 1 447 992.00 | | 1 936 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 076.00 | 231 256.00 | | 193 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 920.00 | | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
FG Production vendue services | 1 231 685.00 | | 1 231 685.00 | 1 231 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 030.00 | | 1 235 030.00 | 1 235 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 871.00 | 1 524.00 | | 5 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | 1 524.00 | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 864.00 | 10 910.00 | | 24 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 680.00 | 10 910.00 | | 30 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 809.00 | -9 387.00 | | -24 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 999.00 | 116 179.00 | | 133 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 253.00 | 1 100 341.00 | | 1 309 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 064.00 | 862 252.00 | | 1 288 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 188.00 | 238 089.00 | | 21 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 651.00 | | 192 967.00 | 393 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 585 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 568 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 345.00 | | 192 818.00 | 376 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 406.00 | | 149.00 | 16 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 627.00 | 17 742.00 | 1 083.00 | 34 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 627.00 | 17 742.00 | 1 083.00 | 34 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 032.00 | 24 150.00 | | 73 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 030.00 | 24 150.00 | | 74 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 176.00 | 24 150.00 | 42 146.00 | 116 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 839.00 | 158 839.00 | | 158 839.00 |
UX Autres créances clients | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 076.00 | 193 076.00 | | 193 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 177.00 | 46 638.00 | 193 023.00 | 613 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 328.00 | 838 328.00 | | 838 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 273.00 | 1 030 273.00 | | 1 030 273.00 |
VW T.V.A. | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 746.00 | 679 207.00 | 193 023.00 | 1 245 746.00 |