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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 129.00 | |
BF Prêts | | | 90 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 5 339.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 589.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 239.00 | 3 126.00 | | 5 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | -383.00 | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
252 Charges sociales | 794.00 | -298.00 | | 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 613.00 | 806.00 | | 1 613.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 911.00 | 3 453.00 | | 9 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 911.00 | -3 453.00 | | -9 911.00 |
280 Produits financiers | 4 399.00 | 2 581.00 | | 4 399.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 371.00 | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 825.00 | -1 243.00 | | -5 825.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
DH Report à nouveau | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 825.00 | -1 243.00 | | -5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 93 913.00 | 99 738.00 | | 93 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | 9 603.00 | | 2 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 3 656.00 | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 194.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676.00 | 14 836.00 | | 4 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 589.00 | 114 574.00 | | 98 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 144.00 | 31 629.00 | | 12 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581.00 | 226 260.00 | | 2 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825.00 | 159 679.00 | | 3 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244.00 | 66 581.00 | | -1 244.00 |