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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216.00 | 3 748.00 | 468.00 | 4 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 684.00 | 4 363.00 | 321.00 | 4 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 665.00 | 9 794.00 | 2 870.00 | 12 665.00 |
BT Marchandises | 143 802.00 | | 143 802.00 | 143 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 429.00 | 9 794.00 | 182 635.00 | 192 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
DH Report à nouveau | -4 102.00 | -11 373.00 | | -4 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 949.00 | 7 271.00 | | -17 949.00 |
DL TOTAL (I) | 129 560.00 | 147 510.00 | | 129 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 240.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 061.00 | 33 878.00 | | 35 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 437.00 | 7 701.00 | | 8 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 074.00 | 47 094.00 | | 53 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 635.00 | 194 604.00 | | 182 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 015.00 | | 433 015.00 | 433 015.00 |
FG Production vendue services | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 384.00 | | 446 384.00 | 446 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 13 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 675.00 | 460 222.00 | | 455 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 625.00 | 452 951.00 | | 473 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 949.00 | 7 271.00 | | -17 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 365.00 | 430.00 | | 9 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 682.00 | 430.00 | | 7 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |