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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AH Fonds commercial | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 483.00 | 7 568.00 | 1 915.00 | 9 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 332.00 | 3 125.00 | 7 207.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 528.00 | 22 876.00 | 110 652.00 | 133 528.00 |
BT Marchandises | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 242.00 | 22 876.00 | 195 366.00 | 218 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 882.00 | 54 176.00 | | 56 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 489.00 | 2 707.00 | | 13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 78 756.00 | 65 266.00 | | 78 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 588.00 | 67 833.00 | | 51 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 847.00 | 56 653.00 | | 49 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 075.00 | 12 604.00 | | 15 075.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 611.00 | 137 089.00 | | 116 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 366.00 | 202 356.00 | | 195 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 611.00 | 137 089.00 | | 116 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 752.00 | | 471 752.00 | 471 752.00 |
FD Production vendue biens | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 845.00 | | 568 845.00 | 568 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 255.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 857.00 | 662 324.00 | | 568 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 367.00 | 659 617.00 | | 555 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 489.00 | 2 707.00 | | 13 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 754.00 | | 4 773.00 | 128 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 042.00 | | 4 773.00 | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 830.00 | 2 046.00 | | 20 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 318.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | 1 728.00 | | 8 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VP Divers | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |