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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 589.00 | 11 088.00 | 33 501.00 | 44 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 408.00 | 14 588.00 | 191 820.00 | 206 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
BZ Autres créances | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 131 913.00 | | 131 913.00 | 131 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 423.00 | | 236 423.00 | 236 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 830.00 | 14 588.00 | 428 243.00 | 442 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 62 397.00 | 27 799.00 | | 62 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 720.00 | 34 598.00 | | 36 720.00 |
DL TOTAL (I) | 107 697.00 | 70 977.00 | | 107 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 707.00 | 14 058.00 | | 21 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 309.00 | 80 412.00 | | 79 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 38 838.00 | | 43 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 875.00 | 65 862.00 | | 57 875.00 |
EA Autres dettes | 118 298.00 | 120 221.00 | | 118 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 546.00 | 319 390.00 | | 320 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 243.00 | 390 367.00 | | 428 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 447.00 | 319 390.00 | | 305 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 8 863.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 606.00 | | 319 606.00 | 319 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 606.00 | | 319 606.00 | 319 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 331.00 | 1 173.00 | | 13 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 331.00 | 1 173.00 | | 13 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 300.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 527.00 | 1 175.00 | | 20 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 572.00 | 1 475.00 | | 20 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 241.00 | -301.00 | | -7 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 5 388.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 937.00 | 265 674.00 | | 332 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 217.00 | 231 076.00 | | 296 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 720.00 | 34 598.00 | | 36 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 958.00 | | 41 781.00 | 177 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 331.00 | 206 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 331.00 | 45 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 108.00 | | 41 461.00 | 17 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261.00 | 4 131.00 | 804.00 | 11 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | 4 131.00 | 804.00 | 8 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 298.00 | 118 298.00 | | 118 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 123.00 | 6 024.00 | 15 099.00 | 21 123.00 |
VI Groupe et associés | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 814.00 | 104 494.00 | 320.00 | 104 814.00 |
VW T.V.A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 546.00 | 305 447.00 | 15 099.00 | 320 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 1 345.00 | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 864.00 | 29 274.00 | | 33 864.00 |
ST Autres comptes | 37 196.00 | 32 584.00 | | 37 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 637.00 | 12 402.00 | | 13 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 397.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | 1 742.00 | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 562.00 | 51 034.00 | | 63 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 558.00 | 6 551.00 | | 5 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 697.00 | 74 260.00 | | 84 697.00 |