| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 300.00 | 540.00 | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 445 647.00 | | 445 647.00 | 445 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 718.00 | 31 965.00 | 24 753.00 | 56 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 455.00 | 36 266.00 | 476 190.00 | 512 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 045.00 | | 113 045.00 | 113 045.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 414.00 | 36 266.00 | 643 148.00 | 679 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
DH Report à nouveau | -70 604.00 | -12 699.00 | | -70 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 744.00 | -57 906.00 | | 53 744.00 |
DL TOTAL (I) | 315 878.00 | 262 134.00 | | 315 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 139.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 335.00 | 118 520.00 | | 160 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 769.00 | 84 570.00 | | 134 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 256.00 | 31 957.00 | | 25 256.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 270.00 | 241 948.00 | | 327 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 148.00 | 504 082.00 | | 643 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 270.00 | 241 948.00 | | 327 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 139.00 | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 313.00 | | 331 313.00 | 331 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 313.00 | | 331 313.00 | 331 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 593.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 1 014.00 | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | 1 014.00 | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 10 706.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 10 706.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | -9 692.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 329.00 | 259 954.00 | | 334 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 584.00 | 317 860.00 | | 280 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 744.00 | -57 906.00 | | 53 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 479.00 | | 6 587.00 | 507 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 611.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 512 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 487.00 | | | 450 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 131.00 | | 6 587.00 | 50 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 549.00 | 3 717.00 | | 32 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | 3 717.00 | | 28 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 769.00 | 134 769.00 | | 134 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 113 045.00 | 113 045.00 | | 113 045.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 160 335.00 | 160 335.00 | | 160 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 026.00 | 121 026.00 | | 121 026.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 270.00 | 327 270.00 | | 327 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 021.00 | 35 356.00 | | 29 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 304.00 | 62 615.00 | | 56 304.00 |
ST Autres comptes | 49 678.00 | 46 634.00 | | 49 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 187.00 | 30 499.00 | | 30 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 830.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 685.00 | 36 186.00 | | 30 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348.00 | 497.00 | | 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 892.00 | 255.00 | | 1 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 169.00 | 139 748.00 | | 136 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |