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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 616.00 | 17 050.00 | 3 566.00 | 20 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 626.00 | 17 050.00 | 5 576.00 | 22 626.00 |
060 Stock marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
110 Total général Actif | 24 454.00 | 17 050.00 | 7 404.00 | 24 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 768.00 | 55 486.00 | | 45 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 635.00 | 55 486.00 | | 48 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 390.00 | 15 254.00 | | 16 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | 415.00 | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 27 463.00 | 26 362.00 | | 27 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 1 208.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 610.00 | 18 196.00 | | 17 610.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | 987.00 | | 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 272.00 | 1 139.00 | | 1 272.00 |
262 Autres charges | -95.00 | | | -95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 938.00 | 63 561.00 | | 63 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 303.00 | -8 074.00 | | -15 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 125.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 397.00 | -8 199.00 | | -15 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |