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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 340.00 | 213 151.00 | 17 189.00 | 230 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 528.00 | 213 202.00 | 195 326.00 | 408 528.00 |
BT Marchandises | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 244 664.00 | | 244 664.00 | 244 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 596.00 | | 281 596.00 | 281 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 124.00 | 213 202.00 | 476 922.00 | 690 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 121 250.00 | 312 762.00 | | 121 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 038.00 | -31 511.00 | | 23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 184 989.00 | 321 950.00 | | 184 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 355.00 | 200 822.00 | | 200 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 65.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 959.00 | 41 155.00 | | 39 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 104.00 | 49 224.00 | | 49 104.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 934.00 | 291 266.00 | | 291 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 922.00 | 613 216.00 | | 476 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 934.00 | 291 266.00 | | 291 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 822.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 918.00 | | 471 918.00 | 471 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 918.00 | | 471 918.00 | 471 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 811.00 | |
GE Autres charges | | | 37 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 645.00 | 24 760.00 | | 14 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 216.00 | 33 906.00 | | 37 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 1 500.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 1 500.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -1 500.00 | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 168.00 | 466 469.00 | | 537 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 129.00 | 497 980.00 | | 514 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 038.00 | -31 511.00 | | 23 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 997.00 | | 4 531.00 | 403 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 202.00 | | 4 189.00 | 226 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 795.00 | | 342.00 | 17 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 390.00 | 11 811.00 | | 201 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 390.00 | 11 811.00 | | 201 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 934.00 | 291 934.00 | | 291 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 5 777.00 | | 4 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 313.00 | 18 154.00 | | 12 313.00 |
ST Autres comptes | 50 821.00 | 72 117.00 | | 50 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 714.00 | 64 375.00 | | 81 714.00 |
YT Sous‐traitance | 15 835.00 | 481.00 | | 15 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 2 422.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | 8 199.00 | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 732.00 | 38 595.00 | | 41 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 656.00 | 19 027.00 | | 20 656.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 683.00 | 155 127.00 | | 160 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |