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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 243.00 | 10 034.00 | 5 209.00 | 15 243.00 |
040 Immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 327.00 | 15 182.00 | 47 145.00 | 62 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
110 Total général Actif | 91 726.00 | 15 182.00 | 76 545.00 | 91 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 144.00 | 117 023.00 | | 98 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 579.00 | 117 023.00 | | 113 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 651.00 | 8 041.00 | | 5 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | 1 239.00 | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 35 973.00 | 33 296.00 | | 35 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 701.00 | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 387.00 | 59 911.00 | | 50 387.00 |
252 Charges sociales | 4 288.00 | 7 175.00 | | 4 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 150.00 | 112 346.00 | | 98 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 429.00 | 4 677.00 | | 15 429.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 165.00 | | 123.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 274.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 159.00 | 4 553.00 | | 15 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |