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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 246.00 | 45 577.00 | 40 668.00 | 86 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 403.00 | 45 231.00 | 12 172.00 | 57 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 764.00 | 90 808.00 | 55 956.00 | 146 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 410.00 | | 286 410.00 | 286 410.00 |
BZ Autres créances | 117 910.00 | | 117 910.00 | 117 910.00 |
CF Disponibilités | 183 993.00 | | 183 993.00 | 183 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 002.00 | | 611 002.00 | 611 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 766.00 | 90 808.00 | 666 957.00 | 757 766.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 189 518.00 | 148 176.00 | | 189 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 834.00 | 41 342.00 | | 20 834.00 |
DL TOTAL (I) | 216 951.00 | 196 118.00 | | 216 951.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 51 725.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 51 725.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 768.00 | 171 433.00 | | 147 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918.00 | 21 910.00 | | 4 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 634.00 | 191 474.00 | | 133 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 357.00 | 93 378.00 | | 64 357.00 |
EA Autres dettes | 70 828.00 | 953.00 | | 70 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 506.00 | 569 450.00 | | 421 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 957.00 | 817 293.00 | | 666 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 426.00 | 521 798.00 | | 303 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 131.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 944.00 | | 541.00 | 146 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 146 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 143 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 828.00 | | 541.00 | 143 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 326.00 | 24 203.00 | 720.00 | 67 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 326.00 | 24 203.00 | 720.00 | 67 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 634.00 | 133 634.00 | | 133 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 286 410.00 | 286 410.00 | | 286 410.00 |
VB T. V. A. | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 694.00 | 29 614.00 | 118 080.00 | 147 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 345.00 | 405 309.00 | 3 036.00 | 408 345.00 |
VW T.V.A. | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 506.00 | 303 426.00 | 118 080.00 | 421 506.00 |