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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 952.00 | 15 710.00 | 1 242.00 | 16 952.00 |
AH Fonds commercial | 122 424.00 | | 122 424.00 | 122 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 631.00 | 805 711.00 | 372 920.00 | 1 178 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 457.00 | 615 615.00 | 93 843.00 | 709 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 675.00 | 1 437 036.00 | 595 639.00 | 2 032 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 483.00 | | 84 483.00 | 84 483.00 |
BN En cours de production de biens | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 430.00 | 3 198.00 | 891 231.00 | 894 430.00 |
BZ Autres créances | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
CF Disponibilités | 460 611.00 | | 460 611.00 | 460 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 961.00 | 3 198.00 | 1 565 763.00 | 1 568 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 636.00 | 1 440 234.00 | 2 161 402.00 | 3 601 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 927.00 | 264 927.00 | | 264 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 598 397.00 | 454 147.00 | | 598 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 300.00 | 244 250.00 | | 113 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 291.00 | 12 553.00 | | 10 291.00 |
DK Provisions réglementées | 55 325.00 | 56 621.00 | | 55 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 740.00 | 1 059 998.00 | | 1 069 740.00 |
DP Provisions pour risques | 14 065.00 | 27 017.00 | | 14 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 065.00 | 27 017.00 | | 14 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 153.00 | 346 502.00 | | 317 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 968.00 | 10 542.00 | | 21 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 474.00 | 342 881.00 | | 329 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 840.00 | 462 626.00 | | 377 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 137.00 | | 7 103.00 |
EA Autres dettes | 23 235.00 | 25 419.00 | | 23 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | 9 025.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 598.00 | 1 204 132.00 | | 1 077 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 402.00 | 2 291 148.00 | | 2 161 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 542.00 | 991 442.00 | | 891 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 736.00 | | 169 325.00 | 2 063 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 387.00 | 2 032 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 678.00 | 139 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 709.00 | 1 888 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 054.00 | | | 140 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 472.00 | | 169 325.00 | 1 918 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 671.00 | 175 960.00 | 188 596.00 | 1 449 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278.00 | 1 110.00 | 678.00 | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 393.00 | 174 851.00 | 187 918.00 | 1 434 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 621.00 | 16 711.00 | 18 007.00 | 56 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 017.00 | 14 065.00 | 27 017.00 | 27 017.00 |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 836.00 | 30 776.00 | 45 024.00 | 86 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 065.00 | 27 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 711.00 | 18 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 474.00 | 329 474.00 | | 329 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 496.00 | 171 496.00 | | 171 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UX Autres créances clients | 890 599.00 | 890 599.00 | | 890 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 997.00 | 130 942.00 | 186 056.00 | 316 997.00 |
VI Groupe et associés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 868.00 | | | 163 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VP Divers | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 951.00 | 1 025 951.00 | | 1 025 951.00 |
VW T.V.A. | 153 870.00 | 153 870.00 | | 153 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 598.00 | 891 542.00 | 186 056.00 | 1 077 598.00 |