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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 500.00 | 25 850.00 | | 258 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 300.00 | 6 030.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 850.00 | 2 250.00 | | 25 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 258.00 | 41 623.00 | | 459 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 306.00 | 7 222.00 | | 96 306.00 |
DL TOTAL (I) | 900 214.00 | 82 975.00 | | 900 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 793.00 | 172 673.00 | | 1 608 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 579.00 | 11 940.00 | | 82 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 828.00 | 6 842.00 | | 86 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 541.00 | 15 060.00 | | 202 541.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | 1.00 | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 731.00 | 206 517.00 | | 1 987 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 945.00 | | | 2 887 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 689.00 | 60 429.00 | | 605 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 082.00 | 16 578.00 | | 118 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 567.00 | | 814 567.00 | 814 567.00 |
FG Production vendue services | 1 455 660.00 | | 1 455 660.00 | 1 455 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 227.00 | | 2 270 227.00 | 2 270 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 004.00 | 256.00 | | 14 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 949.00 | 1 209.00 | | 5 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | 29.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 121.00 | 1 238.00 | | 7 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 448.00 | -1 238.00 | | 17 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 775.00 | 2 120.00 | | 28 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 148.00 | 202 300.00 | | 2 326 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 842.00 | 195 078.00 | | 2 229 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 306.00 | 7 222.00 | | 96 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 997.00 | | 78 830.00 | 2 579 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 406.00 | 2 592 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 406.00 | 2 417 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 243.00 | | | 173 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 535.00 | | 78 810.00 | 2 405 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 10.00 | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 120.00 | 103 777.00 | 65 235.00 | 402 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 575.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 935.00 | 103 202.00 | 65 235.00 | 399 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 472.00 | 7 768.00 | 7 472.00 | 7 472.00 |
6T Sur comptes clients | 11 736.00 | | 7.00 | 11 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 208.00 | 7 768.00 | 7 479.00 | 19 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 208.00 | 7 768.00 | 7 479.00 | 19 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 768.00 | 7 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 193.00 | 119 193.00 | | 119 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 599.00 | 107 558.00 | 440 779.00 | 1 489 599.00 |
VI Groupe et associés | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 328.00 | | | 105 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 578.00 | 203 578.00 | | 203 578.00 |
VW T.V.A. | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 731.00 | 605 689.00 | 440 779.00 | 1 987 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
ST Autres comptes | 166 722.00 | | | 166 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
YT Sous‐traitance | 209 323.00 | | | 209 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 601.00 | | | 468 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 520.00 | | | 422 520.00 |
ZE Dividendes | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 553.00 | | | 413 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |