| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 372.00 | 4 451.00 | 8 922.00 | 13 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 285.00 | | 111 285.00 | 111 285.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 026.00 | 4 451.00 | 125 576.00 | 130 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BZ Autres créances | 153 632.00 | | 153 632.00 | 153 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 309.00 | | 248 309.00 | 248 309.00 |
CF Disponibilités | 620 820.00 | | 620 820.00 | 620 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 905.00 | | 1 028 905.00 | 1 028 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 931.00 | 4 451.00 | 1 154 480.00 | 1 158 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
CU Autres participations | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 620.00 | -326.00 | | -4 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 830.00 | -4 294.00 | | 427 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 310.00 | 662 480.00 | | 1 090 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 128.00 | | 5 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 615.00 | 2 070.00 | | 6 615.00 |
EA Autres dettes | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 825.00 | 177 163.00 | | 20 825.00 |
ED (V) | 43 345.00 | 17 905.00 | | 43 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 480.00 | 857 548.00 | | 1 154 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 825.00 | 177 163.00 | | 20 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 300.00 | 882.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 3 138.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 3 138.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -1 954.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 640.00 | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 015.00 | 32 994.00 | | 470 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 186.00 | 37 288.00 | | 42 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 830.00 | -4 294.00 | | 427 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 926.00 | | 7 630.00 | 166 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 325.00 | 167 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 325.00 | 20 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 392.00 | | 7 630.00 | 20 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 534.00 | | | 146 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 890.00 | 2 191.00 | 7 325.00 | 16 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 2 191.00 | 7 325.00 | 16 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 150 122.00 | 150 122.00 | | 150 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 611.00 | 271 611.00 | | 271 611.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 945.00 | | |
ST Autres comptes | 19 606.00 | 14 728.00 | | 19 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 708.00 | 2 645.00 | | 3 708.00 |
YT Sous‐traitance | 10 200.00 | 6 199.00 | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 578.00 | 5 390.00 | | 6 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 429.00 | 4 021.00 | | 4 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 514.00 | 25 517.00 | | 33 514.00 |