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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 890.00 | | 182 890.00 | 182 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 136.00 | 17 558.00 | 579.00 | 18 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 399.00 | 101.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 533.00 | 22 956.00 | 183 577.00 | 206 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BZ Autres créances | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 541.00 | 22 956.00 | 220 584.00 | 243 541.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DH Report à nouveau | 85 354.00 | 81 924.00 | | 85 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 388.00 | 3 430.00 | | 12 388.00 |
DL TOTAL (I) | 98 863.00 | 86 476.00 | | 98 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 1 830.00 | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 582.00 | 97 819.00 | | 94 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 9 852.00 | | 10 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 381.00 | 14 308.00 | | 16 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 721.00 | 123 810.00 | | 121 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 584.00 | 210 285.00 | | 220 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 414.00 | | 309 414.00 | 309 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 414.00 | | 309 414.00 | 309 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 170.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 415.00 | 303 232.00 | | 309 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 028.00 | 299 801.00 | | 297 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 388.00 | 3 430.00 | | 12 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 533.00 | | | 206 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 553.00 | 1 404.00 | | 21 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 553.00 | 1 404.00 | | 21 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 721.00 | 121 721.00 | | 121 721.00 |