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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 389.00 | 6 382.00 | 3 007.00 | 9 389.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 537.00 | 58 852.00 | 94 685.00 | 153 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 877.00 | 59 846.00 | 17 031.00 | 76 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 058.00 | 125 080.00 | 193 978.00 | 319 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 604.00 | | 130 604.00 | 130 604.00 |
BZ Autres créances | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CF Disponibilités | 447 794.00 | | 447 794.00 | 447 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 763.00 | | 611 763.00 | 611 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 822.00 | 125 080.00 | 805 741.00 | 930 822.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 228 921.00 | 319 642.00 | | 228 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 597.00 | 109 279.00 | | 125 597.00 |
DL TOTAL (I) | 356 168.00 | 430 571.00 | | 356 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 158.00 | 84 357.00 | | 47 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 22 204.00 | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 365.00 | 121 232.00 | | 115 365.00 |
EA Autres dettes | 263 495.00 | 270 270.00 | | 263 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 573.00 | 534 419.00 | | 449 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 741.00 | 973 542.00 | | 805 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 942.00 | | 898 942.00 | 898 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 942.00 | | 898 942.00 | 898 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 812.00 | |
GE Autres charges | | | 9 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 160.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 160.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | 2 465.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 456.00 | 31 788.00 | | 44 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 773.00 | 808 405.00 | | 942 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 175.00 | 699 126.00 | | 817 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 597.00 | 109 279.00 | | 125 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 986.00 | | 14 452.00 | 304 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 59 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 319 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 609.00 | | 3 816.00 | 178 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 241.00 | | 10 636.00 | 66 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 268.00 | 18 812.00 | | 106 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 311.00 | 14 923.00 | | 50 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 957.00 | 3 889.00 | | 55 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 495.00 | 263 495.00 | | 263 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
UX Autres créances clients | 130 604.00 | 130 604.00 | | 130 604.00 |
VB T. V. A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VC Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 158.00 | 16 978.00 | 30 180.00 | 47 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 646.00 | 163 970.00 | 55 676.00 | 219 646.00 |
VW T.V.A. | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 573.00 | 419 393.00 | 30 180.00 | 449 573.00 |