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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 215.00 | 62 213.00 | 160 001.00 | 222 215.00 |
040 Immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 753.00 | 62 213.00 | 166 540.00 | 228 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379 551.00 | | 379 551.00 | 379 551.00 |
072 Créances – Autres | 185 787.00 | | 185 787.00 | 185 787.00 |
084 Disponibilités | 308 315.00 | | 308 315.00 | 308 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 874 943.00 | | 874 943.00 | 874 943.00 |
110 Total général Actif | 1 103 696.00 | 62 213.00 | 1 041 483.00 | 1 103 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -826 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 041 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 270.00 | 900 986.00 | | 486 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 018.00 | 596.00 | | 25 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 122.00 | 57 674.00 | | 58 122.00 |
230 Autres produits | 182 304.00 | 26 998.00 | | 182 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 715.00 | 986 254.00 | | 751 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 221.00 | 684 818.00 | | 377 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 151 137.00 | 6 639.00 | | 151 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 699.00 | 8 279.00 | | 27 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 262.00 | 105 746.00 | | 90 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 318.00 | 16 960.00 | | 8 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 317.00 | 54 313.00 | | 28 317.00 |
252 Charges sociales | 5 456.00 | 11 248.00 | | 5 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 833.00 | 26 614.00 | | 14 833.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 8 904.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 274.00 | 923 922.00 | | 703 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 441.00 | 62 331.00 | | 48 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 260 000.00 | 28 000.00 | | 260 000.00 |
294 Charges financières | | 474.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32 315.00 | 20 618.00 | | 32 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | 7 620.00 | | 10 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265 771.00 | 61 619.00 | | 265 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 096.00 | | | 346 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 011.00 | | | 40 011.00 |