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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
AP Constructions | 151 174.00 | 54 171.00 | 97 003.00 | 151 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 462.00 | 31 136.00 | 14 326.00 | 45 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 604.00 | 100 301.00 | 68 303.00 | 168 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 090.00 | 189 208.00 | 457 883.00 | 647 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 211 772.00 | | 211 772.00 | 211 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 279.00 | | 368 279.00 | 368 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 370.00 | 189 208.00 | 826 162.00 | 1 015 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 939.00 | 364 939.00 | | 364 939.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 102.00 | 117 346.00 | | 88 102.00 |
DL TOTAL (I) | 461 636.00 | 490 534.00 | | 461 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 238.00 | 133 480.00 | | 111 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 1 431.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 200.00 | 50 659.00 | | 111 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 399.00 | 135 917.00 | | 137 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 526.00 | 321 486.00 | | 364 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 162.00 | 812 020.00 | | 826 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 786.00 | 210 249.00 | | 275 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 220.00 | | 18 870.00 | 628 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 460.00 | | 18 780.00 | 346 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | 90.00 | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 800.00 | 36 407.00 | | 152 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 200.00 | 36 407.00 | | 149 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 399.00 | 137 399.00 | | 137 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 238.00 | 22 498.00 | 87 017.00 | 111 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 244.00 | 95 494.00 | 11 750.00 | 107 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 526.00 | 275 786.00 | 87 017.00 | 364 526.00 |