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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 151.00 | 16 706.00 | 445.00 | 17 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 853.00 | 169 230.00 | 25 623.00 | 194 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 204.00 | 200 636.00 | 26 568.00 | 227 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 916.00 | 35 163.00 | 136 753.00 | 171 916.00 |
BZ Autres créances | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CF Disponibilités | 834 585.00 | | 834 585.00 | 834 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 491.00 | 35 163.00 | 1 065 328.00 | 1 100 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 695.00 | 235 800.00 | 1 091 896.00 | 1 327 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 298 323.00 | 291 962.00 | | 298 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 852.00 | 6 361.00 | | 107 852.00 |
DL TOTAL (I) | 430 375.00 | 322 523.00 | | 430 375.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 800.00 | 35 000.00 | | 156 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 800.00 | 35 000.00 | | 216 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 320.00 | 21 030.00 | | 29 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 292.00 | 22 595.00 | | 19 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 829.00 | 49 705.00 | | 233 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 479.00 | 166 358.00 | | 115 479.00 |
EA Autres dettes | | 65 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 720.00 | 325 448.00 | | 444 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 896.00 | 682 972.00 | | 1 091 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 069.00 | | 4 135.00 | 223 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 718.00 | | 4 135.00 | 190 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 384.00 | 17 253.00 | | 183 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 978.00 | 17 253.00 | | 151 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 216 800.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 33 663.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 33 663.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | 250 463.00 | 35 000.00 | 36 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 463.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 829.00 | 233 829.00 | | 233 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VB T. V. A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 290.00 | 13 143.00 | 16 147.00 | 29 290.00 |
VI Groupe et associés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 410.00 | 224 910.00 | 500.00 | 225 410.00 |
VW T.V.A. | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 920.00 | 381 773.00 | 16 147.00 | 397 920.00 |