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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 345.00 | 216 860.00 | 22 486.00 | 239 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 826.00 | 217 458.00 | 31 368.00 | 248 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
BZ Autres créances | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
CF Disponibilités | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 144.00 | | 260 144.00 | 260 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 971.00 | 217 458.00 | 291 512.00 | 508 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 462.00 | 228 539.00 | | 137 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 321.00 | -91 077.00 | | 8 321.00 |
DL TOTAL (I) | 178 784.00 | 170 462.00 | | 178 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 231.00 | 86 289.00 | | 61 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 16 678.00 | | 8 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 648.00 | 78 940.00 | | 42 648.00 |
EA Autres dettes | | 6 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 729.00 | 213 418.00 | | 112 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 512.00 | 383 881.00 | | 291 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 539.00 | 152 191.00 | | 63 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 355.00 | | 480 355.00 | 480 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 355.00 | | 480 355.00 | 480 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 494.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 35.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 35.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -2 320.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 892.00 | 742 853.00 | | 482 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 570.00 | 833 930.00 | | 474 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 321.00 | -91 077.00 | | 8 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 718.00 | | | 251 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 891.00 | 8 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 248 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 345.00 | | | 239 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 964.00 | 23 494.00 | | 193 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 365.00 | 23 494.00 | | 193 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VC Groupe et associés | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 231.00 | 12 041.00 | 49 189.00 | 61 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 711.00 | 186 711.00 | | 186 711.00 |
VW T.V.A. | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 729.00 | 63 539.00 | 49 189.00 | 112 729.00 |