| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 516.00 | 241 266.00 | 239 250.00 | 480 516.00 |
AN Terrains | 11 985 288.00 | | 11 985 288.00 | 11 985 288.00 |
AP Constructions | 40 453 136.00 | 6 629 242.00 | 33 823 894.00 | 40 453 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 612.00 | 83 536.00 | 182 076.00 | 265 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 734 403.00 | | 1 734 403.00 | 1 734 403.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 498 468.00 | | 498 468.00 | 498 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 153 307.00 | 7 045 508.00 | 49 107 799.00 | 56 153 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 195.00 | 70 146.00 | 274 049.00 | 344 195.00 |
BZ Autres créances | 7 496 659.00 | 182 000.00 | 7 314 659.00 | 7 496 659.00 |
CF Disponibilités | 1 145 838.00 | | 1 145 838.00 | 1 145 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 058 675.00 | 252 146.00 | 8 806 529.00 | 9 058 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 211 982.00 | 7 297 654.00 | 57 914 328.00 | 65 211 982.00 |
CU Autres participations | 636 382.00 | | 636 382.00 | 636 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 003 233.00 | 21 003 232.00 | | 21 003 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 579 658.00 | 2 579 657.00 | | 2 579 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 138 381.00 | 100 804.00 | | 138 381.00 |
DH Report à nouveau | 740 516.00 | 775 864.00 | | 740 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 241.00 | 751 520.00 | | 615 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 907.00 | 69 960.00 | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 25 139 936.00 | 25 281 040.00 | | 25 139 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 399.00 | 8 272.00 | | 6 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 399.00 | 8 272.00 | | 6 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 434 005.00 | 31 449 002.00 | | 30 434 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 919.00 | 539 043.00 | | 429 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 630.00 | 1 126 487.00 | | 1 581 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 706.00 | 263 802.00 | | 195 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 187.00 | 11 582.00 | | 38 187.00 |
EA Autres dettes | 88 545.00 | 523 853.00 | | 88 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 767 993.00 | 33 913 771.00 | | 32 767 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 914 328.00 | 59 203 083.00 | | 57 914 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 372 263.00 | | 4 372 263.00 | 4 372 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 263.00 | | 4 372 263.00 | 4 372 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 12 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 582.00 | 12 722.00 | | 53 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 442 577.00 | 18 633 137.00 | | 5 442 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 873 224.00 | | | 873 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 369 383.00 | 18 645 860.00 | | 6 369 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 328.00 | 29 059.00 | | 34 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 195 649.00 | 17 332 059.00 | | 5 195 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 873 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229 977.00 | 18 234 342.00 | | 5 229 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139 406.00 | 411 518.00 | | 1 139 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 637.00 | 450 294.00 | | 216 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 877 840.00 | 27 817 521.00 | | 12 877 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 262 599.00 | 27 066 000.00 | | 12 262 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 241.00 | 751 521.00 | | 615 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 324 105.00 | | 16 010 039.00 | 54 324 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 393.00 | 1 134 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 835 678.00 | 6 345 159.00 | 56 153 307.00 | 7 835 678.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 821.00 | 480 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 835 678.00 | 6 214 945.00 | 54 446 476.00 | 7 835 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 037.00 | | 7 300.00 | 493 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 499 359.00 | | 15 997 739.00 | 52 499 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 243.00 | | 5 000.00 | 1 240 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776 202.00 | 1 308 423.00 | 1 039 116.00 | 6 776 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 033.00 | 39 885.00 | 8 652.00 | 210 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 474 704.00 | 1 268 538.00 | 1 030 464.00 | 6 474 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 272.00 | 6 399.00 | 8 272.00 | 8 272.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 873 224.00 | | 873 224.00 | 873 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 224.00 | | 873 224.00 | 873 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 496.00 | 6 399.00 | 881 496.00 | 881 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 919.00 | 429 919.00 | | 429 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 630.00 | 833 274.00 | | 1 581 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
UP Prêts | 498 468.00 | 112 954.00 | 385 514.00 | 498 468.00 |
UX Autres créances clients | 344 195.00 | 344 195.00 | | 344 195.00 |
VC Groupe et associés | 5 278 248.00 | | 5 278 248.00 | 5 278 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 431 912.00 | 2 163 580.00 | 8 695 458.00 | 30 431 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 862 190.00 | | | 4 862 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275 910.00 | 275 910.00 | | 275 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942 500.00 | 1 942 500.00 | | 1 942 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 406 352.00 | 2 742 590.00 | 5 663 762.00 | 8 406 352.00 |
VW T.V.A. | 155 443.00 | 155 443.00 | | 155 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 767 992.00 | 3 751 304.00 | 8 695 458.00 | 32 767 992.00 |